ТАТНЕФТЬ ПА ПОКУПАТЬ — Закрыта в плюс +7,1%

Цена

Цена входа ДО 600₽ ( 4 июня 2019 )

Целевая цена HOLD

Цена выхода 631₽ ( 21 октября 2019 )

Результат вместе с дивидендом и увеличением позиции в два раза на 630₽

 

Аргументы идеи:

:pushpin: Цель стратегии 2030 достичь капитализации $36 млрд к 2030
( Сейчас капитализация Татнефти — $28 млрд )
При цене на нефть не выше 61$ ( до 2030)
При курсе доллара 63-75₽ ( до 2030 )

:pushpin: Также цель стратегии войти в банковский сектор — создать высокоэффективный банк.
-особенность Татарстана, это менталитет, который с большой радость используют свои местные сервисы. Популярные заправки: ЛУКойл, Башнефть, Татнефть. Популярный банк — АК БАРС. Привычных столичных брендов там мало. Поэтому Татнефть Банк получит преимущество в начале своего развития.

:pushpin: По предыдущей стратегии «2025» Татнефть выполнила цель по росту капитализации за 2 года вместо 9 запланированных.

:pushpin: 14 место в рейтинге санкционного иммунитета на 2018г ( средний показатель )

:pushpin: Менеджмент Татнефти держит крупные пакеты акций, значит в их интересах рост стоимости и высокие дивиденды.

:pushpin: С 2008 по 2018 акция в долларах выросла на +183%.
-1 179% в рублях

:pushpin: Татнефть платит одни из самых щедрых дивидендов российского рынка. По обычке дивидендная доходность 7.2%, а по префам — 12%.

:pushpin: Менеджмент планирует выкупить префы с рынка ( сырая информация )

 

Комментарий аналитиков КИМБУ:

:speech_balloon: Перезаходим, считаем актив хорошим.
По мнению КИМБУ, Татнефть префы это хороший актив для долгосрочных вложений. Четкой целевой цены нет, будем держать и докупать пока реалии будут позволять.