ТАТНЕФТЬ ПА ПОКУПАТЬ — Закрыта в плюс +6,4%

Цена

Цена входа 590-600₽ ( 7 марта 2019 )
Целевая цена —
Цена выхода 580,5₽ ( 17 мая 2019 )

 

Аргументы идеи:

:pushpin: Цель стратегии 2030 достичь капитализации $36 млрд к 2030
( Сейчас капитализация Татнефти — $28 млрд )
-при цене на нефть не выше 61$ ( до 2030)
-при курсе доллара 63-75₽ ( до 2030 )

:pushpin: Также цель стратегии войти в банковский сектор — создать высокоэффективный банк.
Особенность Татарстана — это менталитет, который с большой радость используют свои местные сервисы. Популярные заправки: ЛУКойл, Башнефть, Татнефть. Популярный банк — АК БАРС. Привычных столичных брендов там мало. Поэтому Татнефть Банк получит преимущество в начале своего развития.

:pushpin: По предыдущей стратегии «2025» Татнефть выполнила цель по росту капитализации за 2 года вместо 9 запланированных.

:pushpin: 14 место в рейтинге санкционного иммунитета на 2018г ( средний показатель )

:pushpin: Менеджмент Татнефти держит крупные пакеты акций, значит в их интересах рост стоимости и высокие дивиденды.

:pushpin: С 2008 по 2018 акция в долларах выросла на +183%.
или 1 179% в рублях

:pushpin: Татнефть платит одни из самых щедрых дивидендов российского рынка. По обычке дивидендная доходность 7.2%, а по префам — 12%.

:question: Менеджмент планирует выкупить префы с рынка ( сырая информация )

 

Комментарий аналитиков КИМБУ:

:speech_balloon: Закрыли по причине — В результате пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 «НОВАТЭК» занял четвертое место, заменив «Татнефть» в 9-процентном сегменте.
«Вес NVTK должен увеличиться на + 466 б.п., до 9,26%, а TATN — на 406 б.п., до 4,63%.

:speech_balloon: По мнению КИМБУ, Татнефть префы это хороший актив для долгосрочных вложений. Четкой целевой цены нет, будем держать и докупать пока реалии будут позволять.